大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大禹節(jié)水”）第四屆董事會第三十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、募集資金基本情況

2015年12月18日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2979號）文件，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過9,700萬股新股。本次公司非公開發(fā)行人民幣普通股40,344,275股（每股面值1元），發(fā)行價(jià)格為17.88元/股，募集資金總額為721,355,637.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用21,355,640.03元，募集資金凈額為699,999,996.97元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字[2016]62030005號《驗(yàn)資報(bào)告》 。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、募集資金的使用情況

根據(jù)《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票方案》，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過7.25億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下項(xiàng)目：

單位：萬元

截至2017年2月28日，公司募集資金已使用31,082.43萬元，募集資金專戶余額為39,825.41萬元（含扣除銀行手續(xù)費(fèi)后的利息收入）。根據(jù)公司募集資金使用計(jì)劃及投資項(xiàng)目進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況

為充分保障公司生產(chǎn)經(jīng)營，提高閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分閑置募集資金5,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專戶，按同期一年期銀行貸款基準(zhǔn)利率4.35%計(jì)算，可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用217.50萬元。

四、使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的合理性和必要性

公司使用5,000.00萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，是本著股東利益最大化原則，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營需求及財(cái)務(wù)情況下進(jìn)行的，有利于提高募集資金使用效率，緩解業(yè)務(wù)增長對流動資金的需求。上述使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金（僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易），可以有效降低財(cái)務(wù)成本，不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。閑置募集資金用于暫時補(bǔ)充流動資金期限到期前，公司會將該部分用于補(bǔ)充流動資金的募集資金及時歸還至募集資金專戶，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

五、使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的相關(guān)承諾

本次將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用；該閑置募集資金暫時用于補(bǔ)充流動資金的款項(xiàng)到期后，將按時歸還到募集資金專戶；若項(xiàng)目建設(shè)加速導(dǎo)致募集資金使用的提前，公司則將資金提前歸還至募集資金專戶，不會影響募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃的正常進(jìn)行，不會變相改變募集資金用途。公司最近十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金后的十二個月內(nèi)，不從事證券投資及其他高風(fēng)險(xiǎn)投資。

六、相關(guān)審核程序及意見

1、董事會審議情況

公司第四屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，使用部分閑置募集資金5000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期將歸還至公司募集資金專戶。

2、監(jiān)事會審議情況

公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金5,000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、有效；本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金有助于提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司和全體股東的利益。因此同意公司使用部分閑置募集資金5,000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金。

3、獨(dú)立董事意見

公司本次將部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，能夠有效提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專戶，有利于節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，同意公司以閑置募集資金5,000 萬元暫時補(bǔ)充流動資金。

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人認(rèn)為：大禹節(jié)水本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會決議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，決策程序合法合規(guī)，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求。大禹節(jié)水本次使用5,000萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，系限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。該使用計(jì)劃不影響不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高資金使用效率，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，緩解業(yè)務(wù)增長對流動資金的需求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對大禹節(jié)水本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十次會議決議；

2、公司獨(dú)立董事意見；

3、公司第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議；

4、中國銀河證券股份有限公司關(guān)于大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的核查意見。

特此公告。

大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會

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