一、投資理財概述
1.投資目的
為提高資金使用效率，合理利用階段性閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司擬使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購和低風險、收益相對穩(wěn)定的理財產品，有利于盤活資金，提高收益。
2.投資額度
在未來 12 個月內，公司擬使用不超過1億元自有閑置資金購買國債逆回購和低風險、收益相對穩(wěn)定的理財產品。上述額度內，資金可以滾動使用。
3.投資品種
為控制風險，公司運用閑置資金投資的品種為國債逆回購和低風險、收益相對穩(wěn)定的理財產品。以上額度內的資金僅用于購買國債逆回購和短期低風險、收益相對穩(wěn)定的理財產品，不得投資于股票及其衍生產品、證券投資基金以及以證券投資為目的的委托理財產品。
4.投資期限
自董事會審議通過之日起一年內有效。
5.資金來源
公司自有閑置資金，利用短時間內出現(xiàn)的現(xiàn)金冗余，選擇適當時機，階段性進行投資。
二、公司內部履行的審批程序
公司于 2016 年 8月 24 日召開的第四屆董事會第二十五次會議已審議通過 《關于使用部分閑置自有資金購買國債逆回購和理財產品的議案》 。
三、投資風險分析及風險控制措施
1.投資風險
公司投資所使用的資金為閑置自有資金，在不影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營業(yè)務的正常開展的前提下， 結合生產經營、 資金使用計劃等情況，在授權額度內合理開展銀行理財產品投資， 并保證投資資金均為公司閑置自有資金。公司目前財務狀況穩(wěn)健，相應資金的使用不會影響公司日常業(yè)務的發(fā)展，且有利于提高閑置自有資金的收益。
2.風險控制
（1）公司購買標的為無履約風險的國債逆回購和低風險、收益相對穩(wěn)定的短期理財產品，不用于證券投資，也不可購買股票及其衍生品以及無擔保債權作為投資標的的理財產品，投資風險小，在公司可控范圍之內。
（2）公司證券部、財務部將安排專人對理財產品實行單獨建賬、管理及核算，對理財產品進行持續(xù)跟蹤、分析，如果發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。公司審計室對理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，加強風險控制和監(jiān)督，確保資金的安全性和流動性。
（3）獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
四、對公司的影響
公司運營階段性自有閑置資金購買國債逆回購和低風險、 收益相對穩(wěn)定的理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下進行的， 不會影響公司主營業(yè)務的開展。通過適度的理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。
五、獨立董事發(fā)表的意見
公司獨立董事認為：公司目前經營良好，財務狀況穩(wěn)健，在保證公司正常經營所需的流動資金，不影響公司日常資金周轉需要，不影響公司主營業(yè)務的情況下，將部分閑置自有資金適當進行投資，有利于提高資金使用效率，降低公司財務成本，從而提高公司經營成果，有利于全體股東的利益。本次擬使用部分閑置自有資金購買國債逆回購和理財產品的事項履行了必要的法定程序。 我們同意公司在保證正常經營所需流動金的情況下， 使用最高額度不超過1億元的閑置自有資金購買國債逆回購和低風險與收益相對穩(wěn)定的理財產品。
特此公告。
                                       大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會
                                              2016年8月26日

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